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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 4 509.00 | 5 490.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 38 433.00 | 24 653.00 | 13 779.00 | 38 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 543.00 | 75 222.00 | 93 320.00 | 168 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 504.00 | 104 385.00 | 481 119.00 | 585 504.00 |
BT Marchandises | 655 917.00 | | 655 917.00 | 655 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
BZ Autres créances | 229 501.00 | | 229 501.00 | 229 501.00 |
CF Disponibilités | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 706.00 | | 975 706.00 | 975 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 210.00 | 104 385.00 | 1 456 825.00 | 1 561 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DH Report à nouveau | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
DL TOTAL (I) | 149 076.00 | | | 149 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 662.00 | | | 605 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 481.00 | | | 308 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 356.00 | | | 257 356.00 |
EA Autres dettes | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 748.00 | | | 1 307 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 825.00 | | | 1 456 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 242.00 | | | 809 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 202.00 | 34 038.00 | 1 223 240.00 | 1 189 202.00 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 202.00 | 34 038.00 | 1 237 240.00 | 1 203 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 475.00 | |
GE Autres charges | | | 18 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 662.00 | | | 1 390 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 157.00 | | | 1 363 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 361.00 | | 52 142.00 | 533 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 834.00 | | 52 142.00 | 154 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 910.00 | 23 475.00 | | 80 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | 2 000.00 | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 400.00 | 21 475.00 | | 78 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 481.00 | 308 481.00 | | 308 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
UX Autres créances clients | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VI Groupe et associés | 605 662.00 | 118 459.00 | 487 202.00 | 605 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
VP Divers | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 077.00 | | | 202 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 408.00 | 316 881.00 | 38 527.00 | 355 408.00 |
VW T.V.A. | 137 307.00 | 137 307.00 | | 137 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 738.00 | 809 242.00 | 487 202.00 | 1 307 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
ST Autres comptes | 123 053.00 | | | 123 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 157.00 | | | 139 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 169.00 | | | 256 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 873.00 | | | 189 873.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 161.00 | | | 364 161.00 |