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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 6 509.00 | 3 490.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 38 433.00 | 26 786.00 | 11 646.00 | 38 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 445.00 | 96 761.00 | 100 683.00 | 197 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 406.00 | 130 057.00 | 484 348.00 | 614 406.00 |
BT Marchandises | 597 035.00 | | 597 035.00 | 597 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 251.00 | | 189 251.00 | 189 251.00 |
BZ Autres créances | 136 239.00 | | 136 239.00 | 136 239.00 |
CF Disponibilités | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 623.00 | | 944 623.00 | 944 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 029.00 | 130 057.00 | 1 428 972.00 | 1 559 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DL TOTAL (I) | 147 492.00 | | | 147 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 654.00 | | | 192 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 533.00 | | | 413 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 401.00 | | | 424 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 541.00 | | | 242 541.00 |
EA Autres dettes | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 479.00 | | | 1 281 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 972.00 | | | 1 428 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 654.00 | | | 910 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 963.00 | | | 99 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 915.00 | 16 045.00 | 1 166 961.00 | 1 150 915.00 |
FG Production vendue services | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 167.00 | 16 045.00 | 1 220 212.00 | 1 204 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 671.00 | |
GE Autres charges | | | 19 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 393.00 | | | 1 276 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 977.00 | | | 1 257 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 504.00 | | 28 901.00 | 585 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 976.00 | | 28 901.00 | 206 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 385.00 | 25 671.00 | | 104 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 509.00 | 2 000.00 | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 876.00 | 23 671.00 | | 99 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 401.00 | 424 401.00 | | 424 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
UX Autres créances clients | 189 251.00 | | | 189 251.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 665.00 | | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 963.00 | 99 963.00 | | 99 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 690.00 | 21 985.00 | 70 705.00 | 92 690.00 |
VI Groupe et associés | 413 533.00 | 113 533.00 | 300 000.00 | 413 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 276.00 | | | 108 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VP Divers | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 158.00 | | | 123 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 797.00 | 346 270.00 | 38 527.00 | 384 797.00 |
VW T.V.A. | 127 013.00 | 127 013.00 | | 127 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 359.00 | 910 654.00 | 370 705.00 | 1 281 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
ST Autres comptes | 113 498.00 | | | 113 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 645.00 | | | 115 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 194.00 | | | 260 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 978.00 | | | 154 978.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 566.00 | | | 324 566.00 |