| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 415.00 | 31 750.00 | 12 665.00 | 44 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 415.00 | 36 750.00 | 1 057 665.00 | 1 094 415.00 |
BT Marchandises | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BZ Autres créances | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CF Disponibilités | 100 284.00 | | 100 284.00 | 100 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 883.00 | | 212 883.00 | 212 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 298.00 | 36 750.00 | 1 270 549.00 | 1 307 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 218.00 | | | 460 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
DL TOTAL (I) | 662 112.00 | | | 662 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 768.00 | | | 436 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 437.00 | | | 608 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 549.00 | | | 1 270 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 095.00 | | | 215 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 340.00 | | 1 172 340.00 | 1 172 340.00 |
FG Production vendue services | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 184.00 | | 1 224 184.00 | 1 224 184.00 |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 629.00 | | | 1 224 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 736.00 | | | 1 132 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 437.00 | | 7 978.00 | 1 086 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 437.00 | | 7 978.00 | 36 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 173.00 | 4 576.00 | | 32 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 173.00 | 4 576.00 | | 27 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 267.00 | 121 267.00 | | 121 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 768.00 | 43 425.00 | 185 995.00 | 436 768.00 |
VI Groupe et associés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VP Divers | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 437.00 | 215 095.00 | 185 995.00 | 608 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
ST Autres comptes | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
YT Sous‐traitance | 431.00 | | | 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 878.00 | | | 112 878.00 |