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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 441.00 | 51 275.00 | 11 165.00 | 62 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 441.00 | 56 275.00 | 1 056 165.00 | 1 112 441.00 |
BT Marchandises | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
BZ Autres créances | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CF Disponibilités | 177 617.00 | | 177 617.00 | 177 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 054.00 | | 308 054.00 | 308 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 495.00 | 56 275.00 | 1 364 220.00 | 1 420 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DH Report à nouveau | 377 718.00 | | | 377 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 282.00 | | | 86 282.00 |
DL TOTAL (I) | 882 480.00 | | | 882 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 825.00 | | | 265 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 770.00 | | | 150 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 740.00 | | | 481 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 220.00 | | | 1 364 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 475.00 | | | 267 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 222.00 | | 1 362 222.00 | 1 362 222.00 |
FG Production vendue services | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 396.00 | | 1 396 396.00 | 1 396 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 582.00 | | | 1 400 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 300.00 | | | 1 314 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 282.00 | | | 86 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 441.00 | | | 1 112 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 123.00 | 6 152.00 | | 50 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 123.00 | 6 152.00 | | 45 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 770.00 | 150 770.00 | | 150 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 825.00 | 51 560.00 | 214 264.00 | 265 825.00 |
VI Groupe et associés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 740.00 | 267 475.00 | 214 264.00 | 481 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
ST Autres comptes | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | | | 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 593.00 | | | 117 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |