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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 198 332.00 | 181 000.00 | 2 017 332.00 | 2 198 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 031.00 | | 212 031.00 | 212 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 722.00 | 74 975.00 | 116 748.00 | 191 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 774.00 | 260 975.00 | 2 360 800.00 | 2 621 774.00 |
BT Marchandises | 246 436.00 | | 246 436.00 | 246 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 432.00 | | 69 432.00 | 69 432.00 |
BZ Autres créances | 76 523.00 | | 76 523.00 | 76 523.00 |
CF Disponibilités | 683 795.00 | | 683 795.00 | 683 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 544.00 | | 1 076 544.00 | 1 076 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 318.00 | 260 975.00 | 3 437 344.00 | 3 698 318.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 731.00 | | | 473 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 994.00 | | | 268 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 725.00 | | | 1 182 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 901.00 | | | 1 581 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 778.00 | | | 182 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 472.00 | | | 317 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 468.00 | | | 172 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 619.00 | | | 2 254 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 344.00 | | | 3 437 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 908.00 | | | 813 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 334 037.00 | | 3 334 037.00 | 3 334 037.00 |
FG Production vendue services | 334 270.00 | | 334 270.00 | 334 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 307.00 | | 3 668 307.00 | 3 668 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 870.00 | |
GE Autres charges | | | 13 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 704.00 | | | 3 683 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 710.00 | | | 3 414 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 994.00 | | | 268 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 879.00 | | 1 484 721.00 | 2 402 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 167 504.00 | 160.00 | 14 689.00 | 1 167 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 198 438.00 | 67 387.00 | 2 621 774.00 | 1 198 438.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 934.00 | 67 227.00 | 191 722.00 | 30 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 000.00 | | 1 275 363.00 | 1 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 375.00 | | 196 509.00 | 93 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 504.00 | | 12 849.00 | 1 169 504.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 473.00 | 17 870.00 | 121 368.00 | 183 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 473.00 | 17 870.00 | 121 368.00 | 178 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 472.00 | 317 472.00 | | 317 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
UX Autres créances clients | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 704.00 | 140 993.00 | 418 314.00 | 1 581 704.00 |
VI Groupe et associés | 182 498.00 | 182 498.00 | | 182 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 591 092.00 | | | 1 591 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 586.00 | | | 199 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 502.00 | 146 313.00 | 14 189.00 | 160 502.00 |
VW T.V.A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 619.00 | 813 908.00 | 418 314.00 | 2 254 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
ST Autres comptes | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
YT Sous‐traitance | 515.00 | | | 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 788.00 | | | 158 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 199.00 | | | 166 199.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 422.00 | | | 206 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |