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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 082.00 | 36 017.00 | 9 064.00 | 45 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 082.00 | 41 017.00 | 1 054 064.00 | 1 095 082.00 |
BT Marchandises | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BZ Autres créances | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CF Disponibilités | 132 672.00 | | 132 672.00 | 132 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 285.00 | | 253 285.00 | 253 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 366.00 | 41 017.00 | 1 307 349.00 | 1 348 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 112.00 | | | 552 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
DL TOTAL (I) | 746 603.00 | | | 746 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 342.00 | | | 393 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 670.00 | | | 124 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 745.00 | | | 560 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 349.00 | | | 1 307 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 024.00 | | | 212 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 027.00 | | 1 201 027.00 | 1 201 027.00 |
FG Production vendue services | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 107.00 | | 1 233 107.00 | 1 233 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 085.00 | | | 1 234 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 594.00 | | | 1 149 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 415.00 | | 667.00 | 1 094 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 415.00 | | 667.00 | 44 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 750.00 | 4 268.00 | | 36 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 750.00 | 4 268.00 | | 31 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 670.00 | 124 670.00 | | 124 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
UX Autres créances clients | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 342.00 | 44 621.00 | 191 118.00 | 393 342.00 |
VI Groupe et associés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VP Divers | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 745.00 | 212 024.00 | 191 118.00 | 560 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
ST Autres comptes | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 428.00 | | | 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 886.00 | | | 85 886.00 |