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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 323.00 | 39 884.00 | 11 439.00 | 51 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 323.00 | 44 884.00 | 1 056 439.00 | 1 101 323.00 |
BT Marchandises | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
BZ Autres créances | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CF Disponibilités | 148 654.00 | | 148 654.00 | 148 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 767.00 | | 288 767.00 | 288 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 090.00 | 44 884.00 | 1 345 206.00 | 1 390 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 603.00 | | | 296 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
DL TOTAL (I) | 800 042.00 | | | 800 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 721.00 | | | 348 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 639.00 | | | 158 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 164.00 | | | 545 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 206.00 | | | 1 345 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 293.00 | | | 242 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 157.00 | | 1 329 157.00 | 1 329 157.00 |
FG Production vendue services | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 282.00 | | 1 366 282.00 | 1 366 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 010.00 | | | 1 370 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 571.00 | | | 1 276 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 082.00 | | 6 241.00 | 1 095 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 082.00 | | 6 241.00 | 45 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 017.00 | 3 867.00 | | 41 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 017.00 | 3 867.00 | | 36 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 639.00 | 158 639.00 | | 158 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
UX Autres créances clients | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 721.00 | 45 850.00 | 196 382.00 | 348 721.00 |
VI Groupe et associés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VP Divers | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 164.00 | 242 293.00 | 196 382.00 | 545 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
ST Autres comptes | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 428.00 | | | 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 962.00 | | | 101 962.00 |