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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 441.00 | 45 123.00 | 17 317.00 | 62 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 441.00 | 50 123.00 | 1 062 317.00 | 1 112 441.00 |
BT Marchandises | 91 373.00 | | 91 373.00 | 91 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
BZ Autres créances | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 125 759.00 | | 125 759.00 | 125 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 645.00 | | 272 645.00 | 272 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 085.00 | 50 123.00 | 1 334 962.00 | 1 385 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
DH Report à nouveau | 345 370.00 | | | 345 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
DL TOTAL (I) | 836 198.00 | | | 836 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 061.00 | | | 316 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 554.00 | | | 144 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 764.00 | | | 498 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 962.00 | | | 1 334 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 939.00 | | | 232 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 476.00 | | 1 351 476.00 | 1 351 476.00 |
FG Production vendue services | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 564.00 | | 1 392 564.00 | 1 392 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 703.00 | |
GE Autres charges | | | 15 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 586.00 | | | 1 399 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 430.00 | | | 1 323 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 323.00 | | 12 581.00 | 1 101 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 1 112 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 62 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 323.00 | | 12 581.00 | 51 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 884.00 | 6 703.00 | 1 464.00 | 44 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 884.00 | 6 703.00 | 1 464.00 | 39 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 554.00 | 144 554.00 | | 144 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 061.00 | 50 236.00 | 211 857.00 | 316 061.00 |
VI Groupe et associés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VP Divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 764.00 | 232 939.00 | 211 857.00 | 498 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
ST Autres comptes | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
YT Sous‐traitance | 443.00 | | | 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 872.00 | | | 105 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |