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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 441.00 | 58 417.00 | 4 024.00 | 62 441.00 |
AX Avances et acomptes | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 879.00 | 63 417.00 | 2 339 462.00 | 2 402 879.00 |
BT Marchandises | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
BZ Autres créances | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
CF Disponibilités | 141 721.00 | | 141 721.00 | 141 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 983.00 | | 350 983.00 | 350 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 862.00 | 63 417.00 | 2 690 446.00 | 2 753 862.00 |
CU Autres participations | 1 167 504.00 | | 1 167 504.00 | 1 167 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
DH Report à nouveau | 458 777.00 | | | 458 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
DL TOTAL (I) | 953 731.00 | | | 953 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 198.00 | | | 190 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 616.00 | | | 208 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
EA Autres dettes | 1 167 504.00 | | | 1 167 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 715.00 | | | 1 736 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 446.00 | | | 2 690 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 071.00 | | | 1 600 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 228.00 | | 1 567 228.00 | 1 567 228.00 |
FG Production vendue services | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 442.00 | | 1 654 442.00 | 1 654 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | | | 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 398.00 | | | 1 655 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 401.00 | | | 1 587 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 441.00 | | 1 290 438.00 | 1 112 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | 90 000.00 | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 441.00 | | 30 934.00 | 62 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 493.00 | 2 923.00 | | 60 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 493.00 | 2 923.00 | | 55 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 616.00 | 208 616.00 | | 208 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 504.00 | 1 167 504.00 | | 1 167 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 198.00 | 53 554.00 | 136 644.00 | 190 198.00 |
VI Groupe et associés | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 212.00 | 119 212.00 | 2 000.00 | 121 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 715.00 | 1 600 071.00 | 136 644.00 | 1 736 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 119.00 | | | 134 119.00 |
ST Autres comptes | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
YT Sous‐traitance | 551.00 | | | 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 534.00 | | | 234 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |