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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 441.00 | 55 493.00 | 6 947.00 | 62 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 441.00 | 60 493.00 | 1 051 947.00 | 1 112 441.00 |
BT Marchandises | 87 057.00 | | 87 057.00 | 87 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 186 729.00 | | 186 729.00 | 186 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 601.00 | | 313 601.00 | 313 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 042.00 | 60 493.00 | 1 365 548.00 | 1 426 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DH Report à nouveau | 419 686.00 | | | 419 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
DL TOTAL (I) | 925 734.00 | | | 925 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 375.00 | | | 242 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 162.00 | | | 155 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 815.00 | | | 439 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 548.00 | | | 1 365 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 617.00 | | | 249 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 653.00 | | 1 495 653.00 | 1 495 653.00 |
FG Production vendue services | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 166.00 | | 1 530 166.00 | 1 530 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | | | 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 998.00 | | | 1 533 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 744.00 | | | 1 450 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 441.00 | | | 1 112 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 275.00 | 4 218.00 | | 56 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 275.00 | 4 218.00 | | 51 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 162.00 | 155 162.00 | | 155 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
UX Autres créances clients | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 375.00 | 52 177.00 | 190 198.00 | 242 375.00 |
VI Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 815.00 | 249 617.00 | 190 198.00 | 439 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
ST Autres comptes | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
YT Sous‐traitance | 514.00 | | | 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |