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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641 302.00 | 3 374 415.00 | 2 266 888.00 | 5 641 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 155.00 | 930 060.00 | 375 094.00 | 1 305 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 459 340.00 | 228 480.00 | 230 860.00 | 459 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 100.00 | | 181 100.00 | 181 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 911 977.00 | 4 658 035.00 | 3 253 942.00 | 7 911 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374 979.00 | | 1 374 979.00 | 1 374 979.00 |
BN En cours de production de biens | 989 775.00 | | 989 775.00 | 989 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234 114.00 | 89 837.00 | 5 144 278.00 | 5 234 114.00 |
BZ Autres créances | 554 089.00 | | 554 089.00 | 554 089.00 |
CF Disponibilités | 179 316.00 | | 179 316.00 | 179 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 341 805.00 | 89 837.00 | 8 251 968.00 | 8 341 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 253 782.00 | 4 747 871.00 | 11 505 911.00 | 16 253 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640 440.00 | | | 640 440.00 |
CU Autres participations | 303 340.00 | 103 340.00 | 200 000.00 | 303 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 3 544 989.00 | 2 956 360.00 | | 3 544 989.00 |
DH Report à nouveau | | 320 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 695.00 | 267 898.00 | | 243 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 684.00 | 4 435 989.00 | | 4 679 684.00 |
DP Provisions pour risques | 322 682.00 | 209 097.00 | | 322 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 682.00 | 209 097.00 | | 322 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 694.00 | 2 455 018.00 | | 1 415 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 787.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 038 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 842.00 | 3 711 790.00 | | 3 475 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 317.00 | 1 513 192.00 | | 1 274 317.00 |
EA Autres dettes | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 077.00 | | | 304 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 503 545.00 | 8 739 811.00 | | 6 503 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 505 911.00 | 13 384 897.00 | | 11 505 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 212 972.00 | 8 716 536.00 | | 6 212 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 766.00 | 39 688.00 | | 29 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 221.00 | | 881 221.00 | 881 221.00 |
FG Production vendue services | 9 328 842.00 | 17 010.00 | 9 345 852.00 | 9 328 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 210 064.00 | 17 010.00 | 10 227 074.00 | 10 210 064.00 |
FM Production stockée | | | 716 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 514 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 690 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 374 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 601.00 | 224 281.00 | | 131 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 980.00 | 234 525.00 | | 117 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 980.00 | 234 525.00 | | 117 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105.00 | 17 316.00 | | 8 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 087.00 | 189 725.00 | | 67 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 192.00 | 209 890.00 | | 75 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 789.00 | 24 635.00 | | 42 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 990.00 | 55 219.00 | | 65 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 823 684.00 | 15 690 577.00 | | 11 823 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 579 990.00 | 15 422 679.00 | | 11 579 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 695.00 | 267 898.00 | | 243 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449 241.00 | 467 885.00 | | 449 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 264 794.00 | | 3 740 819.00 | 7 264 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 809.00 | 943 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 512 590.00 | 581 046.00 | 7 911 977.00 | 2 512 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 590.00 | 253 237.00 | 6 946 457.00 | 2 512 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 054 562.00 | | 3 657 722.00 | 6 054 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 492.00 | | 83 097.00 | 1 188 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 844.00 | 1 204 522.00 | 186 151.00 | 3 307 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 104.00 | 1 204 522.00 | 186 151.00 | 3 286 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 119 470.00 | 165 330.00 | | 2 119 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 097.00 | 190 792.00 | 77 207.00 | 209 097.00 |
6T Sur comptes clients | 44 773.00 | 56 960.00 | 11 896.00 | 44 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 059.00 | 73 493.00 | 11 896.00 | 360 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 156.00 | 264 285.00 | 89 103.00 | 569 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 752.00 | 89 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 842.00 | 3 475 842.00 | | 3 475 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 349.00 | 125 349.00 | | 125 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 868.00 | 190 868.00 | | 190 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 077.00 | 304 077.00 | | 304 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 340.00 | 459 340.00 | | 459 340.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 100.00 | 181 100.00 | | 181 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 126 442.00 | | | 5 126 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 672.00 | | | 107 672.00 |
VB T. V. A. | 274 531.00 | | | 274 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 701.00 | 600 701.00 | | 600 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 992.00 | 524 419.00 | 290 573.00 | 814 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 397.00 | | | 173 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 438 174.00 | 6 353 587.00 | 84 587.00 | 6 438 174.00 |
VW T.V.A. | 851 068.00 | 851 068.00 | | 851 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 503 545.00 | 6 212 972.00 | 290 573.00 | 6 503 545.00 |