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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 912 701.00 | 3 826 627.00 | 1 086 075.00 | 4 912 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 714.00 | 1 556 289.00 | 743 425.00 | 2 299 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BF Prêts | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 594 465.00 | 5 396 701.00 | 2 197 764.00 | 7 594 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 282.00 | | 137 282.00 | 137 282.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 119 408.00 | | 5 119 408.00 | 5 119 408.00 |
BZ Autres créances | 933 250.00 | | 933 250.00 | 933 250.00 |
CF Disponibilités | 5 134 207.00 | | 5 134 207.00 | 5 134 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 360 342.00 | | 11 360 342.00 | 11 360 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 954 806.00 | 5 396 701.00 | 13 558 105.00 | 18 954 806.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 3 050 567.00 | 4 962 925.00 | | 3 050 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 278.00 | -596 473.00 | | 359 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 632.00 | | | 236 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 537 477.00 | 5 257 452.00 | | 4 537 477.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 64 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 117.00 | | | 286 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 117.00 | 64 000.00 | | 376 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099 834.00 | 4 585 791.00 | | 4 099 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 198.00 | 5 110 224.00 | | 3 035 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 949.00 | 2 010 871.00 | | 1 264 949.00 |
EA Autres dettes | 244 531.00 | 207 849.00 | | 244 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 644 511.00 | 11 962 366.00 | | 8 644 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 558 105.00 | 17 283 818.00 | | 13 558 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 311 171.00 | 11 856 273.00 | | 5 311 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 139.00 | | 1 424 139.00 | 1 424 139.00 |
FG Production vendue services | 8 874 657.00 | | 8 874 657.00 | 8 874 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 298 796.00 | | 10 298 796.00 | 10 298 796.00 |
FM Production stockée | | | -38 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 674 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 313 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 864 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 117.00 | |
GE Autres charges | | | 71 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 229 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 388 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 868.00 | 114 445.00 | | 90 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 409.00 | 114 445.00 | | 179 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 542.00 | 19 684.00 | | 5 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 639.00 | 18 158.00 | | 170 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 181.00 | 37 842.00 | | 324 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 772.00 | 76 604.00 | | -144 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | -156 437.00 | | 8 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 243 172.00 | 15 668 565.00 | | 11 243 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 883 895.00 | 16 265 038.00 | | 10 883 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 278.00 | -596 473.00 | | 359 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 494 124.00 | | 41 202.00 | 8 494 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 340.00 | 368 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 861.00 | 7 594 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 521.00 | 7 212 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 020 999.00 | | 28 937.00 | 8 020 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 340.00 | | 12 264.00 | 459 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626 467.00 | 540 457.00 | 770 222.00 | 5 626 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612 682.00 | 540 457.00 | 770 222.00 | 5 612 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
06 aucun libellé | 285 639.00 | | 285 639.00 | 285 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 376 117.00 | 64 000.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 204 021.00 | | 204 021.00 | 204 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 000.00 | 376 117.00 | 657 000.00 | 657 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 117.00 | 204 021.00 | |
UG ‐ Financières | | | 388 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 000.00 | 64 000.00 | |