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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350 590.00 | 3 342 852.00 | 2 007 738.00 | 5 350 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 625.00 | 1 170 727.00 | 596 898.00 | 1 767 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 744 201.00 | 267 471.00 | 476 731.00 | 744 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 335 541.00 | 4 898 175.00 | 3 437 366.00 | 8 335 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118 136.00 | | 2 118 136.00 | 2 118 136.00 |
BN En cours de production de biens | 394 062.00 | | 394 062.00 | 394 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100 188.00 | 70 535.00 | 5 029 653.00 | 5 100 188.00 |
BZ Autres créances | 424 763.00 | | 424 763.00 | 424 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 202 594.00 | | 202 594.00 | 202 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 565 963.00 | 70 535.00 | 8 495 428.00 | 8 565 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 901 504.00 | 4 968 710.00 | 11 932 794.00 | 16 901 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744 201.00 | | | 744 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
CU Autres participations | 303 340.00 | 103 340.00 | 200 000.00 | 303 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 4 281 691.00 | 4 021 955.00 | | 4 281 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 211.00 | 509 736.00 | | 432 211.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 901.00 | 5 422 691.00 | | 5 604 901.00 |
DP Provisions pour risques | 94 500.00 | 64 000.00 | | 94 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 500.00 | 64 000.00 | | 94 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 256.00 | 1 387 848.00 | | 1 916 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 419.00 | 464.00 | | 23 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 532.00 | 2 687 367.00 | | 2 730 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 985.00 | 815 553.00 | | 1 459 985.00 |
EA Autres dettes | 103 200.00 | 90 241.00 | | 103 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 233 393.00 | 4 981 473.00 | | 6 233 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 932 794.00 | 10 468 164.00 | | 11 932 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 317 055.00 | 4 075 716.00 | | 5 317 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 044.00 | | 278 044.00 | 278 044.00 |
FG Production vendue services | 12 887 622.00 | 278 372.00 | 13 165 994.00 | 12 887 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 165 666.00 | 278 372.00 | 13 444 038.00 | 13 165 666.00 |
FM Production stockée | | | -667 542.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 932 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 569 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 393 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 157.00 | 202 395.00 | | 151 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 217.00 | 266 425.00 | | 65 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 217.00 | 266 425.00 | | 65 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 223.00 | 92 337.00 | | 17 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 318.00 | 439.00 | | 2 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | 2 260.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 783.00 | 95 037.00 | | 19 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 434.00 | 171 388.00 | | 45 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 157.00 | 80 816.00 | | 112 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 007 968.00 | 12 560 508.00 | | 13 007 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 575 757.00 | 12 050 772.00 | | 12 575 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 211.00 | 509 736.00 | | 432 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 523.00 | 205 864.00 | | 115 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 720 038.00 | | 659 702.00 | 7 720 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 199.00 | 8 335 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 199.00 | 7 118 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 595 474.00 | | 566 940.00 | 6 595 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 779.00 | | 92 762.00 | 1 110 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811 827.00 | 757 418.00 | 41 881.00 | 3 811 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798 042.00 | 757 418.00 | 41 881.00 | 3 798 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 833.00 | 16 638.00 | | 250 833.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 30 500.00 | | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 708.00 | 16 638.00 | | 424 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 708.00 | 47 138.00 | | 488 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 532.00 | 2 730 532.00 | | 2 730 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 530.00 | 264 530.00 | | 264 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 744 201.00 | 744 201.00 | | 744 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 015 600.00 | 5 015 600.00 | | 5 015 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
VB T. V. A. | 343 623.00 | 343 623.00 | | 343 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 916.00 | 610 916.00 | | 610 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 339.00 | 389 001.00 | 826 338.00 | 1 305 339.00 |
VI Groupe et associés | 111 304.00 | 111 304.00 | | 111 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 256.00 | | | 355 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 208.00 | 169 208.00 | | 169 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451 373.00 | 6 210 785.00 | 240 588.00 | 6 451 373.00 |
VW T.V.A. | 922 377.00 | 922 377.00 | | 922 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 391.00 | 5 317 053.00 | 826 338.00 | 6 233 391.00 |