| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 327 203.00 | 3 742 018.00 | 1 585 185.00 | 5 327 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 437.00 | 1 439 570.00 | 527 867.00 | 1 967 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 673.00 | 275 764.00 | 3 909.00 | 279 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 047 437.00 | 5 574 476.00 | 2 472 961.00 | 8 047 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350 969.00 | | 2 350 969.00 | 2 350 969.00 |
BN En cours de production de biens | 1 376 691.00 | | 1 376 691.00 | 1 376 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304 541.00 | 70 535.00 | 4 234 006.00 | 4 304 541.00 |
BZ Autres créances | 393 860.00 | | 393 860.00 | 393 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 896 459.00 | | 896 459.00 | 896 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 338 837.00 | 70 535.00 | 9 268 302.00 | 9 338 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 386 274.00 | 5 645 011.00 | 11 741 263.00 | 17 386 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 673.00 | | | 279 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
CU Autres participations | 303 340.00 | 103 340.00 | 200 000.00 | 303 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 4 513 901.00 | 4 281 691.00 | | 4 513 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 024.00 | 432 211.00 | | 449 024.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 925.00 | 5 604 901.00 | | 5 853 925.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 94 500.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 94 500.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 096.00 | 1 916 256.00 | | 1 874 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 508.00 | 23 419.00 | | 47 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 797.00 | 2 730 532.00 | | 2 608 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 858.00 | 1 459 985.00 | | 1 291 858.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 103 200.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 823 338.00 | 6 233 393.00 | | 5 823 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 741 263.00 | 11 932 794.00 | | 11 741 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 116 730.00 | 5 317 055.00 | | 5 116 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 181.00 | | 407 181.00 | 407 181.00 |
FG Production vendue services | 13 204 379.00 | 54 238.00 | 13 258 617.00 | 13 204 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 611 560.00 | 54 238.00 | 13 665 798.00 | 13 611 560.00 |
FM Production stockée | | | 982 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 989 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 758 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 612 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 451 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 890.00 | 65 217.00 | | 523 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 890.00 | 65 217.00 | | 523 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 145.00 | 17 223.00 | | 14 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 423.00 | 2 318.00 | | 369 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 568.00 | 19 783.00 | | 383 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 323.00 | 45 434.00 | | 140 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 494.00 | 112 157.00 | | 156 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 522 081.00 | 13 007 968.00 | | 15 522 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 073 057.00 | 12 575 757.00 | | 15 073 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 024.00 | 432 211.00 | | 449 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 830.00 | 115 523.00 | | 240 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 335 541.00 | | 608 628.00 | 8 335 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 369.00 | 739 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 732.00 | 8 047 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 363.00 | 7 294 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 118 215.00 | | 592 788.00 | 7 118 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 541.00 | | 15 840.00 | 1 203 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527 364.00 | 714 948.00 | 46 940.00 | 4 527 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 513 579.00 | 714 948.00 | 46 940.00 | 4 513 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 267 471.00 | 8 293.00 | | 267 471.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 500.00 | | 30 500.00 | 94 500.00 |
6T Sur comptes clients | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 346.00 | 8 293.00 | | 441 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 846.00 | 8 293.00 | 30 500.00 | 535 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 797.00 | 2 608 797.00 | | 2 608 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 976.00 | 233 976.00 | | 233 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 673.00 | 279 673.00 | | 279 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 219 954.00 | 4 219 954.00 | | 4 219 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
VB T. V. A. | 338 214.00 | 338 214.00 | | 338 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 036.00 | 857 036.00 | | 857 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 060.00 | 310 452.00 | 676 608.00 | 1 017 060.00 |
VI Groupe et associés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 460.00 | | | 358 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150 391.00 | 4 909 803.00 | 240 588.00 | 5 150 391.00 |
VW T.V.A. | 839 105.00 | 839 105.00 | | 839 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 338.00 | 5 116 730.00 | 676 608.00 | 5 823 338.00 |