| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 475.00 | 15 197.00 | 3 278.00 | 18 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674 338.00 | 4 742 805.00 | 931 533.00 | 5 674 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 838.00 | 1 730 288.00 | 592 551.00 | 2 322 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 060 714.00 | 6 488 289.00 | 1 572 425.00 | 8 060 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 056 677.00 | 25 680.00 | 8 030 997.00 | 8 056 677.00 |
BZ Autres créances | 2 868 709.00 | | 2 868 709.00 | 2 868 709.00 |
CF Disponibilités | 5 005 885.00 | | 5 005 885.00 | 5 005 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 149 427.00 | 25 680.00 | 16 123 747.00 | 16 149 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 210 141.00 | 6 513 969.00 | 17 696 172.00 | 24 210 141.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 3 059 845.00 | 3 050 567.00 | | 3 059 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657 033.00 | 359 278.00 | | 2 657 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 508 506.00 | 236 632.00 | | 508 506.00 |
DL TOTAL (I) | 7 116 384.00 | 4 537 477.00 | | 7 116 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 398 316.00 | 286 117.00 | | 398 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 316.00 | 376 117.00 | | 398 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074 238.00 | 4 099 834.00 | | 4 074 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 488.00 | | | 170 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 216.00 | 3 035 198.00 | | 3 788 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 930.00 | 1 264 949.00 | | 1 930 930.00 |
EA Autres dettes | 217 600.00 | 244 531.00 | | 217 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 181 472.00 | 8 644 511.00 | | 10 181 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 696 172.00 | 13 558 105.00 | | 17 696 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 062 936.00 | 5 311 171.00 | | 8 062 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
FG Production vendue services | 17 523 252.00 | | 17 523 252.00 | 17 523 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 545 303.00 | | 17 545 303.00 | 17 545 303.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 971 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 085 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 712 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 187 482.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 164.00 | 90 868.00 | | 365 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 000.00 | 64 000.00 | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 164.00 | 179 409.00 | | 513 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 371.00 | 5 542.00 | | 186 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 170 639.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 971.00 | 324 181.00 | | 187 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 193.00 | -144 772.00 | | 325 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 358.00 | | | 102 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 798.00 | 8 672.00 | | 324 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 032 178.00 | 11 243 172.00 | | 20 032 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 375 145.00 | 10 883 895.00 | | 17 375 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657 033.00 | 359 278.00 | | 2 657 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 302 827.00 | 475 502.00 | | 1 302 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 260 914.00 | | 920 972.00 | 7 260 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 171.00 | 8 060 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 171.00 | 7 997 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 785.00 | | 4 690.00 | 13 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 212 416.00 | | 905 932.00 | 7 212 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 713.00 | | 10 350.00 | 34 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899 825.00 | 708 036.00 | 119 571.00 | 5 899 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | 1 412.00 | | 13 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 886 040.00 | 706 624.00 | 119 571.00 | 5 886 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 117.00 | 398 316.00 | 376 117.00 | 376 117.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 376 117.00 | 423 996.00 | 376 117.00 | 376 117.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 996.00 | 376 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 216.00 | 3 788 216.00 | | 3 788 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 829.00 | 268 829.00 | | 268 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 426.00 | 248 426.00 | | 248 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 334.00 | 102 334.00 | | 102 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 971 904.00 | 1 853 368.00 | 2 118 535.00 | 3 971 904.00 |
VI Groupe et associés | 170 488.00 | 170 488.00 | | 170 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 256.00 | | | 870 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
VW T.V.A. | 1 352 905.00 | 1 352 905.00 | | 1 352 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 181 472.00 | 8 062 936.00 | 2 118 535.00 | 10 181 472.00 |