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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 635 729.00 | 4 203 973.00 | 1 431 756.00 | 5 635 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 270.00 | 1 408 709.00 | 976 562.00 | 2 385 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 287.00 | 285 639.00 | 6 648.00 | 292 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 786 411.00 | 6 015 445.00 | 2 770 966.00 | 8 786 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450 486.00 | | 1 450 486.00 | 1 450 486.00 |
BN En cours de production de biens | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 568 077.00 | 204 021.00 | 9 364 056.00 | 9 568 077.00 |
BZ Autres créances | 947 918.00 | | 947 918.00 | 947 918.00 |
CF Disponibilités | 2 452 849.00 | | 2 452 849.00 | 2 452 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 485 677.00 | 204 021.00 | 14 281 656.00 | 14 485 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 272 088.00 | 6 219 466.00 | 17 052 622.00 | 23 272 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 287.00 | | | 292 287.00 |
CU Autres participations | 303 340.00 | 103 340.00 | 200 000.00 | 303 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 4 962 925.00 | 4 513 901.00 | | 4 962 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 473.00 | 449 024.00 | | -596 473.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 452.00 | 5 853 925.00 | | 5 257 452.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 585 791.00 | 1 874 096.00 | | 4 585 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 631.00 | 47 508.00 | | 47 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 833.00 | 2 608 797.00 | | 5 073 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 065.00 | 1 291 858.00 | | 2 016 065.00 |
EA Autres dettes | 7 849.00 | 1 079.00 | | 7 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 731 169.00 | 5 823 338.00 | | 11 731 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 052 622.00 | 11 741 263.00 | | 17 052 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 611 489.00 | 5 116 730.00 | | 7 611 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 829.00 | | 430 829.00 | 430 829.00 |
FG Production vendue services | 16 320 595.00 | | 16 320 595.00 | 16 320 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 751 423.00 | | 16 751 423.00 | 16 751 423.00 |
FM Production stockée | | | -1 337 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 550 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 988 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 345 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -829 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | 523 890.00 | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 445.00 | 523 890.00 | | 114 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 684.00 | 14 145.00 | | 19 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 158.00 | 369 423.00 | | 18 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 842.00 | 383 568.00 | | 37 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 604.00 | 140 323.00 | | 76 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 437.00 | 156 494.00 | | -156 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 668 565.00 | 15 522 081.00 | | 15 668 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 265 038.00 | 15 073 057.00 | | 16 265 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 473.00 | 449 024.00 | | -596 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 047 437.00 | | | 8 047 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 294 640.00 | | | 7 294 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 013.00 | | | 739 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 195 372.00 | 807 024.00 | 375 930.00 | 5 195 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 181 587.00 | 807 024.00 | 375 930.00 | 5 181 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 275 764.00 | 9 875.00 | | 275 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 535.00 | 133 486.00 | | 70 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 639.00 | 143 361.00 | | 449 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 639.00 | 143 361.00 | | 513 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 486.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 833.00 | 5 073 833.00 | | 5 073 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 109.00 | 183 109.00 | | 183 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 287.00 | 292 287.00 | | 292 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 483 489.00 | 9 483 489.00 | | 9 483 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
VB T. V. A. | 582 364.00 | 582 364.00 | | 582 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 860.00 | 266 860.00 | | 266 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 318 931.00 | 305 344.00 | 3 034 876.00 | 4 318 931.00 |
VI Groupe et associés | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 916 000.00 | | | 1 916 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 950.00 | | | 449 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 260.00 | 341 260.00 | | 341 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 991 817.00 | 10 835 817.00 | 156 000.00 | 10 991 817.00 |
VW T.V.A. | 1 731 044.00 | 1 731 044.00 | | 1 731 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 731 169.00 | 7 717 582.00 | 3 034 876.00 | 11 731 169.00 |