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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939 384.00 | 2 850 682.00 | 2 088 702.00 | 4 939 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 090.00 | 947 360.00 | 708 729.00 | 1 656 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 651 439.00 | 250 833.00 | 400 606.00 | 651 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 720 038.00 | 4 166 000.00 | 3 554 038.00 | 7 720 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 921 155.00 | | 1 921 155.00 | 1 921 155.00 |
BN En cours de production de biens | 1 061 604.00 | | 1 061 604.00 | 1 061 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 895.00 | 70 535.00 | 3 354 360.00 | 3 424 895.00 |
BZ Autres créances | 514 576.00 | | 514 576.00 | 514 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 984 661.00 | 70 535.00 | 6 914 126.00 | 6 984 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 704 699.00 | 4 236 535.00 | 10 468 164.00 | 14 704 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 651 439.00 | | | 651 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
CU Autres participations | 303 340.00 | 103 340.00 | 200 000.00 | 303 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 4 021 955.00 | 3 788 684.00 | | 4 021 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 736.00 | 233 271.00 | | 509 736.00 |
DL TOTAL (I) | 5 422 691.00 | 4 912 955.00 | | 5 422 691.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 220 602.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 220 602.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 848.00 | 2 588 797.00 | | 1 387 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 367.00 | 3 080 292.00 | | 2 687 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 553.00 | 1 491 520.00 | | 815 553.00 |
EA Autres dettes | 90 241.00 | 118.00 | | 90 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 473.00 | 7 160 728.00 | | 4 981 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 468 164.00 | 12 294 285.00 | | 10 468 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 075 716.00 | 6 694 067.00 | | 4 075 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 608.00 | | 781 608.00 | 781 608.00 |
FG Production vendue services | 9 113 308.00 | 68 019.00 | 9 181 327.00 | 9 113 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 894 916.00 | 68 019.00 | 9 962 935.00 | 9 894 916.00 |
FM Production stockée | | | 176 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 556 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 081 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 264 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 842 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 395.00 | 138 033.00 | | 202 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 425.00 | 152 210.00 | | 266 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 425.00 | 152 210.00 | | 266 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 337.00 | 30 906.00 | | 92 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 260.00 | 979.00 | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 037.00 | 31 885.00 | | 95 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 388.00 | 120 325.00 | | 171 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 816.00 | 134 321.00 | | 80 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 560 508.00 | 13 798 850.00 | | 12 560 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 050 772.00 | 13 565 579.00 | | 12 050 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 736.00 | 233 271.00 | | 509 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 864.00 | 287 592.00 | | 205 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 544 989.00 | | 2 196 076.00 | 8 544 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 551.00 | 1 110 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 512 590.00 | 508 438.00 | 7 720 038.00 | 2 512 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 955.00 | 13 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 590.00 | 346 931.00 | 6 595 474.00 | 2 512 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 288 919.00 | | 2 166 076.00 | 7 288 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 330.00 | | 30 000.00 | 1 234 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404 861.00 | 606 026.00 | 2 199 060.00 | 5 404 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 740.00 | | 7 955.00 | 21 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383 121.00 | 606 026.00 | 2 191 105.00 | 5 383 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 429 490.00 | 78 840.00 | | 2 429 490.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 602.00 | | 156 602.00 | 220 602.00 |
6T Sur comptes clients | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 824.00 | 7 884.00 | 200 000.00 | 616 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 426.00 | 7 884.00 | 356 602.00 | 837 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 884.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 367.00 | 2 687 367.00 | | 2 687 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 124.00 | 217 124.00 | | 217 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 241.00 | 90 241.00 | | 90 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 439.00 | 651 439.00 | | 651 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 340 307.00 | | | 3 340 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
VB T. V. A. | 320 405.00 | | | 320 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 253.00 | 237 253.00 | | 237 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 596.00 | 244 839.00 | 695 757.00 | 1 150 596.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 172.00 | | | 501 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 832.00 | | | 160 832.00 |
VP Divers | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773 504.00 | 4 532 916.00 | 240 588.00 | 4 773 504.00 |
VW T.V.A. | 476 921.00 | 476 921.00 | | 476 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 474.00 | 4 075 717.00 | 695 757.00 | 4 981 474.00 |