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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 980 353.00 | 4 396 226.00 | 1 584 127.00 | 5 980 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 566.00 | 986 895.00 | 315 671.00 | 1 302 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804 990.00 | 242 949.00 | 562 042.00 | 804 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 544 989.00 | 5 951 149.00 | 2 593 840.00 | 8 544 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415 011.00 | | 1 415 011.00 | 1 415 011.00 |
BN En cours de production de biens | 885 057.00 | | 885 057.00 | 885 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 295 424.00 | 70 535.00 | 6 224 889.00 | 6 295 424.00 |
BZ Autres créances | 491 518.00 | | 491 518.00 | 491 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 619 413.00 | | 619 413.00 | 619 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 770 980.00 | 70 535.00 | 9 700 445.00 | 9 770 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 315 969.00 | 6 021 684.00 | 12 294 285.00 | 18 315 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930 990.00 | | | 930 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
CU Autres participations | 303 340.00 | 303 340.00 | | 303 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 3 788 684.00 | 3 544 989.00 | | 3 788 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 271.00 | 243 695.00 | | 233 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 912 955.00 | 4 679 684.00 | | 4 912 955.00 |
DP Provisions pour risques | 220 602.00 | 322 682.00 | | 220 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 602.00 | 322 682.00 | | 220 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 797.00 | 1 415 694.00 | | 2 588 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 292.00 | 3 475 842.00 | | 3 080 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 520.00 | 1 260 573.00 | | 1 491 520.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 33 616.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 304 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 160 728.00 | 6 489 802.00 | | 7 160 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 294 285.00 | 11 492 167.00 | | 12 294 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 694 067.00 | 6 212 972.00 | | 6 694 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 245.00 | 2 095.00 | 767 340.00 | 765 245.00 |
FG Production vendue services | 12 574 346.00 | 137 313.00 | 12 711 659.00 | 12 574 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 339 591.00 | 139 408.00 | 13 478 999.00 | 13 339 591.00 |
FM Production stockée | | | -104 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 635 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 939 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 153 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 033.00 | 131 601.00 | | 138 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 210.00 | 117 980.00 | | 152 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 210.00 | 117 980.00 | | 152 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 906.00 | 8 105.00 | | 30 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 885.00 | 75 192.00 | | 31 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 325.00 | 42 789.00 | | 120 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 321.00 | 65 990.00 | | 134 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 798 850.00 | 11 823 684.00 | | 13 798 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 565 579.00 | 11 579 990.00 | | 13 565 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 271.00 | 243 695.00 | | 233 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 592.00 | 185 498.00 | | 287 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 911 977.00 | | 1 161 100.00 | 7 911 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 100.00 | 1 234 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 088.00 | 8 544 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 988.00 | 7 288 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 946 457.00 | | 815 450.00 | 6 946 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 780.00 | | 345 650.00 | 943 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 215.00 | 1 551 634.00 | 472 988.00 | 4 326 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304 475.00 | 1 551 634.00 | 472 988.00 | 4 304 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 284 800.00 | 144 690.00 | | 2 284 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 682.00 | | 102 080.00 | 322 682.00 |
6T Sur comptes clients | 89 837.00 | | 19 302.00 | 89 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 656.00 | 214 469.00 | 19 302.00 | 421 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 338.00 | 214 469.00 | 121 382.00 | 744 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 214 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 292.00 | 3 080 292.00 | | 3 080 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 459.00 | 136 459.00 | | 136 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 213.00 | 163 213.00 | | 163 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 804 990.00 | 804 990.00 | | 804 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 210 837.00 | | | 6 210 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
VB T. V. A. | 367 345.00 | | | 367 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 878.00 | 1 651 878.00 | | 1 651 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 919.00 | 470 258.00 | 466 661.00 | 936 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 233.00 | | | 637 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
VP Divers | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 257.00 | 107 257.00 | | 107 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 727 489.00 | 7 642 901.00 | 84 588.00 | 7 727 489.00 |
VW T.V.A. | 1 040 449.00 | 1 040 449.00 | | 1 040 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160 728.00 | 6 694 067.00 | 466 661.00 | 7 160 728.00 |