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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 31 482.00 | 4 513.00 | 26 969.00 | 31 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 291.00 | 5 915.00 | 20 376.00 | 26 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 812 019.00 | | 3 812 019.00 | 3 812 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 792.00 | 10 428.00 | 3 923 364.00 | 3 933 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 94 255.00 | | 94 255.00 | 94 255.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 894.00 | | 94 894.00 | 94 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 685.00 | 10 428.00 | 4 018 257.00 | 4 028 685.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 896.00 | 334 896.00 | | 334 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
DH Report à nouveau | 2 721 276.00 | 2 618 824.00 | | 2 721 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 254.00 | 451 652.00 | | 412 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 161.00 | 3 481 107.00 | | 3 544 161.00 |
DP Provisions pour risques | 125 402.00 | 179 644.00 | | 125 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 402.00 | 179 644.00 | | 125 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 5 129.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 985.00 | 350 525.00 | | 278 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 28 168.00 | | 8 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 513.00 | 108 574.00 | | 3 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 773.00 | 184 372.00 | | 57 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 694.00 | 676 767.00 | | 348 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 257.00 | 4 337 518.00 | | 4 018 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 2 862.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 690 712.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 3 696 942.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 409.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 702 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 3 702 868.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | -5 926.00 | | 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 066.00 | 106 207.00 | | 26 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 961.00 | 14 287 846.00 | | 501 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 707.00 | 13 836 194.00 | | 89 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 254.00 | 451 652.00 | | 412 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 428.00 | | 67 615.00 | 3 949 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 252.00 | 3 876 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 252.00 | 3 933 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | -429.00 | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 214.00 | | -95 441.00 | 153 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795 785.00 | | 163 485.00 | 3 795 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 275.00 | 5 153.00 | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 275.00 | 5 153.00 | | 5 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 644.00 | | 54 242.00 | 179 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 644.00 | | 54 242.00 | 179 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 985.00 | 278 985.00 | | 278 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 812 019.00 | 3 812 019.00 | | 3 812 019.00 |
UX Autres créances clients | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
VP Divers | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 912.00 | 3 906 912.00 | | 3 906 912.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 694.00 | 348 694.00 | | 348 694.00 |