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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 113 422.00 | | 4 113 422.00 | 4 113 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 421.00 | | 4 193 421.00 | 4 193 421.00 |
BZ Autres créances | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 232.00 | | 4 213 232.00 | 4 213 232.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 896.00 | 334 896.00 | | 334 896.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
DG Autres réserves | 1 510 456.00 | 1 482 885.00 | | 1 510 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 682.00 | 1 310 071.00 | | 37 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 769.00 | 3 203 587.00 | | 1 958 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 200.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 058.00 | 941 682.00 | | 2 250 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 2 769.00 | | 3 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 402.00 | | |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 463.00 | 959 052.00 | | 2 254 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 232.00 | 4 162 639.00 | | 4 213 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 27 134.00 | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 972.00 | 1 346 964.00 | | 47 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 290.00 | 36 893.00 | | 10 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 682.00 | 1 310 071.00 | | 37 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 448.00 | | 47 972.00 | 4 145 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 193 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | -1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145 449.00 | | 47 972.00 | 4 145 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 058.00 | 2 250 058.00 | | 2 250 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 113 422.00 | 4 113 422.00 | | 4 113 422.00 |
VC Groupe et associés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 233.00 | 4 133 233.00 | | 4 133 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 463.00 | 2 254 463.00 | | 2 254 463.00 |