| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 012 485.00 | | 4 012 485.00 | 4 012 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 484.00 | | 4 092 484.00 | 4 092 484.00 |
BZ Autres créances | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 161.00 | | 4 113 161.00 | 4 113 161.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 896.00 | 334 896.00 | | 334 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
DG Autres réserves | 1 410 777.00 | | | 1 410 777.00 |
DH Report à nouveau | | 1 694 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 608.00 | 1 124 938.00 | | 1 480 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 016.00 | 3 229 908.00 | | 3 302 016.00 |
DP Provisions pour risques | 15 998.00 | 18 805.00 | | 15 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 998.00 | 18 805.00 | | 15 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 793.00 | 885 578.00 | | 759 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 5 761.00 | | 7 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | 1 950.00 | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 26 406.00 | 124 694.00 | | 26 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 147.00 | 1 018 873.00 | | 795 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 161.00 | 4 267 586.00 | | 4 113 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 110.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 110.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 110.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 924.00 | -24 310.00 | | 29 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 849.00 | 1 118 875.00 | | 1 523 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 241.00 | -6 063.00 | | 43 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 608.00 | 1 124 938.00 | | 1 480 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 034 355.00 | | 130 991.00 | 4 034 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 862.00 | 4 092 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 862.00 | 4 092 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | -1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034 356.00 | | 130 991.00 | 4 034 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 805.00 | | 2 807.00 | 18 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 805.00 | | 2 807.00 | 18 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 012 485.00 | 4 012 485.00 | | 4 012 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 793.00 | 759 793.00 | | 759 793.00 |
VI Groupe et associés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 067.00 | 4 033 067.00 | | 4 033 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 147.00 | 795 147.00 | | 795 147.00 |