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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 065 449.00 | | 4 065 449.00 | 4 065 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 448.00 | | 4 145 448.00 | 4 145 448.00 |
BZ Autres créances | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 639.00 | | 4 162 639.00 | 4 162 639.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 896.00 | 334 896.00 | | 334 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
DG Autres réserves | 1 482 885.00 | 1 410 777.00 | | 1 482 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 071.00 | 1 480 608.00 | | 1 310 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 587.00 | 3 302 016.00 | | 3 203 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 998.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 682.00 | 759 793.00 | | 941 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 7 282.00 | | 2 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 402.00 | 1 667.00 | | 14 402.00 |
EA Autres dettes | | 26 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 052.00 | 795 147.00 | | 959 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 639.00 | 4 113 161.00 | | 4 162 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 134.00 | 29 924.00 | | 27 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 964.00 | 1 523 849.00 | | 1 346 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 893.00 | 43 241.00 | | 36 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 071.00 | 1 480 608.00 | | 1 310 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 484.00 | | 52 965.00 | 4 092 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 145 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092 485.00 | | 52 965.00 | 4 092 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 682.00 | 941 682.00 | | 941 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 065 449.00 | 4 065 449.00 | | 4 065 449.00 |
VC Groupe et associés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 640.00 | 4 082 640.00 | | 4 082 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 052.00 | 959 052.00 | | 959 052.00 |