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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 889 403.00 | | 3 889 403.00 | 3 889 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 403.00 | | 3 961 403.00 | 3 961 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 732.00 | | 142 732.00 | 142 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 732.00 | | 142 732.00 | 142 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 135.00 | | 4 104 135.00 | 4 104 135.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 896.00 | 334 896.00 | | 334 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 030.00 | 2 721 276.00 | | 1 716 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 309.00 | 412 254.00 | | 1 388 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 970.00 | 3 544 161.00 | | 3 514 970.00 |
DP Provisions pour risques | 60 949.00 | 125 402.00 | | 60 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 949.00 | 125 402.00 | | 60 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 10.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 559.00 | 278 985.00 | | 390 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 8 413.00 | | 6 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060.00 | 3 513.00 | | 2 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 773.00 | | |
EA Autres dettes | 129 330.00 | | | 129 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 216.00 | 348 694.00 | | 528 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 135.00 | 4 018 257.00 | | 4 104 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 619.00 | 738.00 | | 11 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 619.00 | 738.00 | | 11 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 619.00 | 626.00 | | 11 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 452.00 | 26 066.00 | | 84 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 515.00 | 501 961.00 | | 1 489 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 206.00 | 89 707.00 | | 101 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 309.00 | 412 254.00 | | 1 388 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 792.00 | | 85 384.00 | 3 933 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 773.00 | 3 961 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 773.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876 019.00 | | 85 384.00 | 3 876 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 402.00 | 64 453.00 | 60 949.00 | 125 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 402.00 | 64 453.00 | 60 949.00 | 125 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 559.00 | 390 559.00 | | 390 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 889 403.00 | 3 889 403.00 | | 3 889 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 129 330.00 | 129 330.00 | | 129 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 135.00 | 4 032 135.00 | | 4 032 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 216.00 | 528 216.00 | | 528 216.00 |