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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
BZ Autres créances | 4 383 914.00 | | 4 383 914.00 | 4 383 914.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 749.00 | | 4 389 749.00 | 4 389 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 748.00 | | 4 477 748.00 | 4 477 748.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 896.00 | 334 896.00 | | 334 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
DG Autres réserves | 585 292.00 | 1 548 138.00 | | 585 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955 154.00 | 1 287 153.00 | | 2 955 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 076.00 | 3 245 922.00 | | 3 951 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 4 164.00 | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 426 865.00 | | |
EA Autres dettes | 522 854.00 | 263.00 | | 522 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 671.00 | 431 292.00 | | 526 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 748.00 | 3 677 215.00 | | 4 477 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 915 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 930 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 409.00 | 5 832.00 | | -24 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 120.00 | 1 303 675.00 | | 2 936 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -19 033.00 | 16 522.00 | | -19 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 955 154.00 | 1 287 153.00 | | 2 955 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | -1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 3 830 451.00 | 3 830 451.00 | | 3 830 451.00 |
VI Groupe et associés | 522 591.00 | 522 591.00 | | 522 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 463.00 | 553 463.00 | | 553 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383 914.00 | 4 383 914.00 | | 4 383 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 671.00 | 526 671.00 | | 526 671.00 |