| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
BZ Autres créances | 3 588 546.00 | | 3 588 546.00 | 3 588 546.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 216.00 | | 3 589 216.00 | 3 589 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 215.00 | | 3 677 215.00 | 3 677 215.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 896.00 | 334 896.00 | | 334 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
DG Autres réserves | 1 548 138.00 | 1 510 456.00 | | 1 548 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 153.00 | 37 682.00 | | 1 287 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 922.00 | 1 958 769.00 | | 3 245 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 250 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 3 665.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 865.00 | | | 426 865.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 292.00 | 2 254 463.00 | | 431 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 215.00 | 4 213 232.00 | | 3 677 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | 499.00 | | 5 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 675.00 | 47 972.00 | | 1 303 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 522.00 | 10 290.00 | | 16 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 153.00 | 37 682.00 | | 1 287 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 421.00 | | 177 040.00 | 4 193 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 282 462.00 | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 282 462.00 | 87 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | -1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193 422.00 | | 177 040.00 | 4 193 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426 865.00 | 426 865.00 | | 426 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 3 588 546.00 | 3 588 546.00 | | 3 588 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 546.00 | 3 588 546.00 | | 3 588 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 292.00 | 431 292.00 | | 431 292.00 |