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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 954 356.00 | | 3 954 356.00 | 3 954 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 355.00 | | 4 034 355.00 | 4 034 355.00 |
BZ Autres créances | 233 231.00 | | 233 231.00 | 233 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 231.00 | | 233 231.00 | 233 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 586.00 | | 4 267 586.00 | 4 267 586.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 896.00 | 334 896.00 | | 334 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 339.00 | 1 716 030.00 | | 1 694 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 938.00 | 1 388 309.00 | | 1 124 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 908.00 | 3 514 970.00 | | 3 229 908.00 |
DP Provisions pour risques | 18 805.00 | 60 949.00 | | 18 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 805.00 | 60 949.00 | | 18 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 83.00 | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 578.00 | 390 559.00 | | 885 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 6 184.00 | | 5 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950.00 | 2 060.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 124 694.00 | 129 330.00 | | 124 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 873.00 | 528 216.00 | | 1 018 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 586.00 | 4 104 135.00 | | 4 267 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 11 619.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 11 619.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 11 619.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 310.00 | 84 452.00 | | -24 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 875.00 | 1 489 515.00 | | 1 118 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 063.00 | 101 206.00 | | -6 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 938.00 | 1 388 309.00 | | 1 124 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 403.00 | | 169 355.00 | 3 961 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 400.00 | 4 034 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 403.00 | 4 034 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | -1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961 403.00 | | 169 353.00 | 3 961 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 949.00 | 42 144.00 | 18 805.00 | 60 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 949.00 | 42 144.00 | 18 805.00 | 60 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 578.00 | 885 578.00 | | 885 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 954 356.00 | 3 954 356.00 | | 3 954 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 124 694.00 | 124 694.00 | | 124 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 231.00 | 233 231.00 | | 233 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 587.00 | 4 187 587.00 | | 4 187 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 873.00 | 1 018 873.00 | | 1 018 873.00 |