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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 339.00 | 661.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 256 000.00 | 61 203.00 | 194 797.00 | 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 1 005.00 | 4 558.00 | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 953.00 | 71 547.00 | 291 406.00 | 362 953.00 |
BN En cours de production de biens | 971 953.00 | | 971 953.00 | 971 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 726.00 | | 170 726.00 | 170 726.00 |
CF Disponibilités | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 311.00 | | 1 204 311.00 | 1 204 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 264.00 | 71 547.00 | 1 495 717.00 | 1 567 264.00 |
CU Autres participations | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 895 184.00 | | | 895 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 217.00 | | | 1 161 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 726.00 | | | 213 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 501.00 | | | 334 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 717.00 | | | 1 495 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 501.00 | | | 334 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 680.00 | | 289 680.00 | 289 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 680.00 | | 289 680.00 | 289 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 107.00 | | | 146 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 107.00 | | | 146 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 107.00 | | | -146 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 494.00 | | | 396 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 462.00 | | | 375 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 393.00 | | 72 560.00 | 290 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 564.00 | | 5 000.00 | 256 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 830.00 | | 67 560.00 | 23 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 015.00 | 11 532.00 | | 60 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339.00 | 2 000.00 | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 676.00 | 9 532.00 | | 52 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 726.00 | 55 896.00 | 157 830.00 | 213 726.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 906.00 | 34 976.00 | 930.00 | 35 906.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 501.00 | 176 671.00 | 157 830.00 | 334 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
ST Autres comptes | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YT Sous‐traitance | -242.00 | | | -242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 811.00 | | | 23 811.00 |