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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 1 029 953.00 | 186 588.00 | 843 365.00 | 1 029 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 4 375.00 | 1 189.00 | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 012.00 | 200 962.00 | 1 134 050.00 | 1 335 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 334 101.00 | | 334 101.00 | 334 101.00 |
CF Disponibilités | 704 431.00 | | 704 431.00 | 704 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 124.00 | | 1 053 124.00 | 1 053 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 136.00 | 200 962.00 | 2 187 174.00 | 2 388 136.00 |
CU Autres participations | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 139.00 | | | 1 139 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 549.00 | | | 306 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 688.00 | | | 2 090 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 174.00 | | | 2 187 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 827.00 | | | 87 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 723.00 | | | 402 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 549.00 | | | 306 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 012.00 | | | 1 335 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 516.00 | | | 1 233 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 496.00 | | | 91 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 167.00 | 42 795.00 | | 158 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 167.00 | 42 795.00 | | 148 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 841.00 | 51 182.00 | 8 659.00 | 59 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 289.00 | 314 289.00 | | 314 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 729.00 | 348 693.00 | 1 036.00 | 349 729.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 486.00 | 87 827.00 | 8 659.00 | 96 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
ST Autres comptes | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165.00 | | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 911.00 | | | 15 911.00 |