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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 1 029 953.00 | 311 972.00 | 717 981.00 | 1 029 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 334.00 | 5 564.00 | 27 770.00 | 33 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 782.00 | 327 536.00 | 1 565 246.00 | 1 892 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BZ Autres créances | 415 550.00 | | 415 550.00 | 415 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 241.00 | 889.00 | 9 352.00 | 10 241.00 |
CF Disponibilités | 1 067 595.00 | | 1 067 595.00 | 1 067 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 458.00 | 889.00 | 1 514 569.00 | 1 515 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 240.00 | 328 424.00 | 3 079 815.00 | 3 408 240.00 |
CU Autres participations | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 267.00 | | | 1 236 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 207.00 | | | 525 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 275.00 | | | 2 997 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 815.00 | | | 3 079 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 682.00 | | 527 682.00 | 527 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 682.00 | | 527 682.00 | 527 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102 778.00 | | | 102 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 511.00 | | | 937 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 304.00 | | | 412 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 207.00 | | | 525 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 012.00 | | 553 770.00 | 1 339 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 516.00 | | 553 770.00 | 1 237 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 496.00 | | | 91 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 741.00 | 41 795.00 | | 285 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 741.00 | 41 795.00 | | 275 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 998.00 | 889.00 | 40 998.00 | 40 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 998.00 | 889.00 | 40 998.00 | 40 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 998.00 | 889.00 | 40 998.00 | 40 998.00 |
UG ‐ Financières | | 889.00 | 40 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 081.00 | 412 081.00 | | 412 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 658.00 | 437 622.00 | 1 036.00 | 438 658.00 |
VW T.V.A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
ST Autres comptes | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 943.00 | | | 30 943.00 |