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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 256 000.00 | 120 936.00 | 135 064.00 | 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 684.00 | 5 644.00 | 33 040.00 | 38 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 180.00 | 136 580.00 | 789 600.00 | 926 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
BZ Autres créances | 481 857.00 | | 481 857.00 | 481 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 025.00 | 413 975.00 | 1 235 050.00 | 1 649 025.00 |
CF Disponibilités | 739 356.00 | | 739 356.00 | 739 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 723.00 | 413 975.00 | 2 473 748.00 | 2 887 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 904.00 | 550 555.00 | 3 263 348.00 | 3 813 904.00 |
CU Autres participations | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 141 354.00 | | | 141 354.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 151.00 | | | 1 456 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 235.00 | | | 526 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 740.00 | | | 3 223 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 348.00 | | | 3 263 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 321.00 | | 496 321.00 | 496 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 321.00 | | 496 321.00 | 496 321.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 668.00 | | | 100 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971 128.00 | | | 971 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 128.00 | | | 971 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 752.00 | | | 755 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 752.00 | | | 755 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 375.00 | | | 215 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 137.00 | | | 1 994 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 902.00 | | | 1 467 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 235.00 | | | 526 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 782.00 | | 5 351.00 | 1 892 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 952.00 | 926 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971 952.00 | 824 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 286.00 | | 5 351.00 | 1 791 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 496.00 | | | 91 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 536.00 | 25 245.00 | 216 200.00 | 327 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 536.00 | 25 245.00 | 216 200.00 | 317 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 889.00 | 413 975.00 | 889.00 | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889.00 | 413 975.00 | 889.00 | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889.00 | 413 975.00 | 889.00 | 889.00 |
UG ‐ Financières | | 413 975.00 | 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 081.00 | 422 081.00 | | 422 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 377.00 | 499 342.00 | 1 036.00 | 500 377.00 |
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
ST Autres comptes | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
ZE Dividendes | 299 770.00 | | | 299 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 311.00 | | | 26 311.00 |