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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 1 029 953.00 | 228 382.00 | 801 570.00 | 1 029 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 5 375.00 | 189.00 | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 012.00 | 243 757.00 | 1 091 255.00 | 1 335 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BZ Autres créances | 402 997.00 | | 402 997.00 | 402 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 269.00 | | 1 441 269.00 | 1 441 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 281.00 | 243 757.00 | 2 532 524.00 | 2 776 281.00 |
CU Autres participations | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 742 188.00 | | | 742 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 022.00 | | | 482 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 210.00 | | | 2 409 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 314.00 | | | 123 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 524.00 | | | 2 532 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 314.00 | | | 123 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 160.00 | | 410 160.00 | 410 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 160.00 | | 410 160.00 | 410 160.00 |
FQ Autres produits | | | 6 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 401.00 | | | 776 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 379.00 | | | 294 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 022.00 | | | 482 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 012.00 | | | 1 335 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 516.00 | | | 1 233 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 496.00 | | | 91 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 962.00 | 42 795.00 | | 200 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 962.00 | 42 795.00 | | 190 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VI Groupe et associés | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 675.00 | 402 675.00 | | 402 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 218.00 | 424 182.00 | 1 036.00 | 425 218.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 314.00 | 123 314.00 | | 123 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
ST Autres comptes | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YW Taxe professionnelle | -199.00 | | | -199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 983.00 | | | 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 976.00 | | | 14 976.00 |