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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 1 029 953.00 | 144 793.00 | 885 160.00 | 1 029 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 3 375.00 | 2 189.00 | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 012.00 | 158 167.00 | 1 176 845.00 | 1 335 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BZ Autres créances | 125 462.00 | | 125 462.00 | 125 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 204.00 | | 302 204.00 | 302 204.00 |
CF Disponibilités | 366 773.00 | | 366 773.00 | 366 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 726.00 | | 803 726.00 | 803 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 738.00 | 158 167.00 | 1 980 570.00 | 2 138 738.00 |
CU Autres participations | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 451.00 | | | 1 209 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 688.00 | | | 379 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 139.00 | | | 1 834 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 602.00 | | | 109 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 431.00 | | | 146 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 570.00 | | | 1 980 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 140.00 | | 177 140.00 | 177 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 140.00 | | 177 140.00 | 177 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 513.00 | | | 484 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 825.00 | | | 104 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 688.00 | | | 379 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 997.00 | | 16.00 | 1 334 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 516.00 | | | 1 233 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 480.00 | | 16.00 | 91 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 191.00 | 42 976.00 | | 115 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 191.00 | 42 976.00 | | 105 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 602.00 | 48 990.00 | 60 612.00 | 109 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 784.00 | 134 749.00 | 1 036.00 | 135 784.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 431.00 | 85 819.00 | 60 612.00 | 146 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
ST Autres comptes | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417.00 | | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207.00 | | | 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 382.00 | | | 11 382.00 |