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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 1 029 953.00 | 102 998.00 | 926 955.00 | 1 029 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 2 193.00 | 3 370.00 | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 997.00 | 115 191.00 | 1 219 806.00 | 1 334 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BZ Autres créances | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 449.00 | | 301 449.00 | 301 449.00 |
CF Disponibilités | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 428.00 | | 469 428.00 | 469 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 425.00 | 115 191.00 | 1 689 234.00 | 1 804 425.00 |
CU Autres participations | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 217.00 | | | 916 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 235.00 | | | 293 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 451.00 | | | 1 454 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 990.00 | | | 157 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 783.00 | | | 234 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 234.00 | | | 1 689 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 292.00 | | | 125 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 690.00 | | 192 690.00 | 192 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 690.00 | | 192 690.00 | 192 690.00 |
FM Production stockée | | | -971 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 971 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 644.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 039.00 | | | 435 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 804.00 | | | 141 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 235.00 | | | 293 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 953.00 | | 972 042.00 | 362 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 564.00 | | 971 952.00 | 261 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 390.00 | | 90.00 | 91 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 547.00 | 43 644.00 | | 71 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 661.00 | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 208.00 | 42 983.00 | | 62 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 990.00 | 48 499.00 | 109 491.00 | 157 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 554.00 | | | 119 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 129.00 | 61 108.00 | 1 020.00 | 62 129.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 783.00 | 125 292.00 | 109 491.00 | 234 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
ST Autres comptes | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 966.00 | | | 18 966.00 |