| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 123 000.00 | 41 682.00 | 81 318.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 524.00 | 176.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 643.00 | 23 951.00 | 38 692.00 | 62 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 527.00 | 845.00 | 82 682.00 | 83 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 997.00 | 67 001.00 | 1 353 995.00 | 1 420 997.00 |
BT Marchandises | 119 420.00 | 4 578.00 | 114 842.00 | 119 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
BZ Autres créances | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
CF Disponibilités | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 283.00 | 4 578.00 | 332 705.00 | 337 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 280.00 | 71 579.00 | 1 686 701.00 | 1 758 280.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 230.00 | | | 66 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 691.00 | 76 230.00 | | 130 691.00 |
DL TOTAL (I) | 306 921.00 | 176 230.00 | | 306 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 188.00 | 1 074 858.00 | | 984 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 196.00 | 216 541.00 | | 235 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 983.00 | 82 004.00 | | 79 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 413.00 | 67 840.00 | | 80 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 379 780.00 | 1 441 503.00 | | 1 379 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 701.00 | 1 617 733.00 | | 1 686 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 114.00 | 457 370.00 | | 488 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 405.00 | | 1 592 405.00 | 1 592 405.00 |
FG Production vendue services | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 200.00 | | 1 642 200.00 | 1 642 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 391.00 | 17 811.00 | | 47 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 075.00 | 2 063 980.00 | | 1 661 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 383.00 | 1 987 750.00 | | 1 530 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 691.00 | 76 230.00 | | 130 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 670.00 | | 109 291.00 | 1 414 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 84 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 964.00 | 1 420 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 186 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 146.00 | | 32 161.00 | 157 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 524.00 | | 77 130.00 | 107 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 425.00 | 34 696.00 | 2 964.00 | 34 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 425.00 | 34 696.00 | 2 964.00 | 34 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 900.00 | 3 540.00 | | 4 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 526.00 | 4 578.00 | 2 526.00 | 2 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 017.00 | 4 932.00 | 2 526.00 | 3 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017.00 | 4 932.00 | 2 526.00 | 3 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 578.00 | 2 526.00 | |
UG ‐ Financières | | 354.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
UX Autres créances clients | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 134.00 | 92 468.00 | 388 622.00 | 984 134.00 |
VI Groupe et associés | 235 196.00 | 235 196.00 | | 235 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 665.00 | | | 90 665.00 |
VP Divers | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 486.00 | 88 959.00 | 83 527.00 | 172 486.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 780.00 | 488 114.00 | 388 622.00 | 1 379 780.00 |