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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 385.00 | 105.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 600.00 | | 1 155 600.00 | 1 155 600.00 |
AP Constructions | 174 657.00 | 129 309.00 | 45 348.00 | 174 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 1 166.00 | 1 379.00 | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 198.00 | 57 332.00 | 80 866.00 | 138 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | 3 270.00 | 11 840.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 108.00 | 192 461.00 | 1 373 647.00 | 1 566 108.00 |
BT Marchandises | 174 722.00 | | 174 722.00 | 174 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
BZ Autres créances | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 055.00 | | 173 055.00 | 173 055.00 |
CF Disponibilités | 314 662.00 | | 314 662.00 | 314 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 795.00 | | 825 795.00 | 825 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 903.00 | 192 461.00 | 2 199 441.00 | 2 391 903.00 |
CU Autres participations | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 100 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 991.00 | 699 692.00 | | 520 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 235.00 | 176 298.00 | | 235 235.00 |
DL TOTAL (I) | 831 225.00 | 985 991.00 | | 831 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 338.00 | 621 899.00 | | 1 007 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 437.00 | 222 500.00 | | 106 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 250.00 | 131 924.00 | | 189 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 902.00 | 35 199.00 | | 58 902.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | 3 222.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 216.00 | 1 014 744.00 | | 1 368 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 441.00 | 2 000 735.00 | | 2 199 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 643.00 | 531 699.00 | | 600 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 918.00 | | 88 190.00 | 1 477 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 090.00 | | | 1 157 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 594.00 | | 88 190.00 | 300 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 761.00 | 24 430.00 | | 164 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 497.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 872.00 | 23 934.00 | | 163 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 243.00 | 27.00 | | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 243.00 | 27.00 | | 3 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 243.00 | 27.00 | | 3 243.00 |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 250.00 | 189 250.00 | | 189 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
VB T. V. A. | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 056.00 | 239 482.00 | 505 977.00 | 1 007 056.00 |
VI Groupe et associés | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 018.00 | | | 547 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 996.00 | | | 150 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 466.00 | 163 356.00 | 15 110.00 | 178 466.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 216.00 | 600 643.00 | 505 977.00 | 1 368 216.00 |