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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 155 600.00 | | 1 155 600.00 | 1 155 600.00 |
AP Constructions | 170 722.00 | 134 941.00 | 35 781.00 | 170 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 1 804.00 | 3 289.00 | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 509.00 | 74 413.00 | 160 096.00 | 234 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | 3 666.00 | 11 444.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 710.00 | 214 824.00 | 1 381 886.00 | 1 596 710.00 |
BT Marchandises | 230 953.00 | | 230 953.00 | 230 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
BZ Autres créances | 92 986.00 | | 92 986.00 | 92 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CF Disponibilités | 597 521.00 | | 597 521.00 | 597 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 752.00 | | 1 031 752.00 | 1 031 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 462.00 | 214 824.00 | 2 413 638.00 | 2 628 462.00 |
CU Autres participations | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 756 225.00 | 520 991.00 | | 756 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 176.00 | 235 235.00 | | 317 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 402.00 | 831 225.00 | | 1 148 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 415.00 | 1 007 338.00 | | 865 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 714.00 | 106 437.00 | | 110 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 400.00 | 189 250.00 | | 201 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 119.00 | 58 902.00 | | 87 119.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 6 290.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 237.00 | 1 368 216.00 | | 1 265 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 638.00 | 2 199 441.00 | | 2 413 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 108.00 | | 137 277.00 | 1 566 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 675.00 | 1 596 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 1 155 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 185.00 | 420 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 090.00 | | | 1 157 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 784.00 | | 137 277.00 | 388 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 191.00 | 33 960.00 | 11 993.00 | 189 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 105.00 | 1 490.00 | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 806.00 | 33 855.00 | 10 503.00 | 187 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 270.00 | 396.00 | | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | 396.00 | | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | 396.00 | | 3 270.00 |
UG ‐ Financières | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 79 696.00 | 79 696.00 | | 79 696.00 |
VB T. V. A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 150.00 | 177 730.00 | 417 395.00 | 865 150.00 |
VI Groupe et associés | 110 714.00 | 110 714.00 | | 110 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 896.00 | | | 173 896.00 |
VP Divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 027.00 | 175 917.00 | 15 110.00 | 191 027.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 237.00 | 577 817.00 | 417 395.00 | 1 265 237.00 |