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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 888.00 | 602.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 600.00 | | 1 155 600.00 | 1 155 600.00 |
AP Constructions | 174 657.00 | 119 742.00 | 54 915.00 | 174 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 757.00 | 1 788.00 | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 392.00 | 43 374.00 | 80 018.00 | 123 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | 3 243.00 | 11 867.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 918.00 | 168 004.00 | 1 309 914.00 | 1 477 918.00 |
BT Marchandises | 153 075.00 | | 153 075.00 | 153 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 511.00 | | 120 511.00 | 120 511.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 265.00 | | 137 265.00 | 137 265.00 |
CF Disponibilités | 268 407.00 | | 268 407.00 | 268 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 821.00 | | 690 821.00 | 690 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 739.00 | 168 004.00 | 2 000 735.00 | 2 168 739.00 |
CU Autres participations | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 692.00 | 543 222.00 | | 699 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 298.00 | 156 470.00 | | 176 298.00 |
DL TOTAL (I) | 985 991.00 | 809 692.00 | | 985 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 899.00 | 704 529.00 | | 621 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 500.00 | 224 561.00 | | 222 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 924.00 | 112 160.00 | | 131 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 199.00 | 46 604.00 | | 35 199.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 431.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 744.00 | 1 088 285.00 | | 1 014 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 735.00 | 1 897 977.00 | | 2 000 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 699.00 | 569 325.00 | | 531 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 335.00 | | 99 944.00 | 1 439 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 361.00 | 1 477 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 361.00 | 300 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 090.00 | | | 1 157 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 011.00 | | 99 944.00 | 262 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 583.00 | 22 178.00 | | 142 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 497.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 191.00 | 21 681.00 | | 142 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 781.00 | 462.00 | | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 462.00 | | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781.00 | 462.00 | | 2 781.00 |
UG ‐ Financières | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 924.00 | 131 924.00 | | 131 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 120 511.00 | 120 511.00 | | 120 511.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 805.00 | 138 760.00 | 483 045.00 | 621 805.00 |
VI Groupe et associés | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 469.00 | | | 128 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 183.00 | 132 073.00 | 15 110.00 | 147 183.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 744.00 | 531 699.00 | 483 045.00 | 1 014 744.00 |