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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 148 303.00 | 61 355.00 | 86 948.00 | 148 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 592.00 | 27 659.00 | 55 933.00 | 83 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 270.00 | 1 252.00 | 14 018.00 | 15 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 021.00 | 90 966.00 | 1 309 056.00 | 1 400 021.00 |
BT Marchandises | 128 252.00 | 2 676.00 | 125 576.00 | 128 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
BZ Autres créances | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 087.00 | | 73 087.00 | 73 087.00 |
CF Disponibilités | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 726.00 | 2 676.00 | 403 049.00 | 405 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 747.00 | 93 642.00 | 1 712 105.00 | 1 805 747.00 |
CU Autres participations | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 921.00 | 66 230.00 | | 190 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 969.00 | 130 691.00 | | 113 969.00 |
DL TOTAL (I) | 414 890.00 | 306 921.00 | | 414 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 123.00 | 984 188.00 | | 956 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 105.00 | 235 196.00 | | 197 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 702.00 | 79 983.00 | | 94 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 284.00 | 80 413.00 | | 49 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 214.00 | 1 379 780.00 | | 1 297 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 105.00 | 1 686 701.00 | | 1 712 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 997.00 | | 123 799.00 | 1 420 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 027.00 | | 17 426.00 | 81 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 027.00 | 10 748.00 | 1 400 021.00 | 134 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | 10 748.00 | 232 595.00 | 53 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 343.00 | | 110 000.00 | 186 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 654.00 | | 13 799.00 | 84 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 157.00 | 34 305.00 | 10 748.00 | 66 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 157.00 | 34 305.00 | 10 748.00 | 66 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 450.00 | 4 070.00 | | 8 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 578.00 | 2 676.00 | 4 578.00 | 4 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 422.00 | 3 083.00 | 4 578.00 | 5 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 422.00 | 3 083.00 | 4 578.00 | 5 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 676.00 | 4 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 702.00 | 94 702.00 | | 94 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 645.00 | 145 285.00 | 396 347.00 | 942 645.00 |
VI Groupe et associés | 197 105.00 | 197 105.00 | | 197 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VP Divers | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 113.00 | 143 843.00 | 15 270.00 | 159 113.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 214.00 | 499 854.00 | 396 347.00 | 1 297 214.00 |