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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 392.00 | 1 098.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 600.00 | | 1 155 600.00 | 1 155 600.00 |
AP Constructions | 174 657.00 | 110 175.00 | 64 482.00 | 174 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 482.00 | 31 517.00 | 28 965.00 | 60 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | 2 781.00 | 12 329.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 335.00 | 145 364.00 | 1 293 971.00 | 1 439 335.00 |
BT Marchandises | 156 656.00 | | 156 656.00 | 156 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 562.00 | | 68 562.00 | 68 562.00 |
BZ Autres créances | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 395.00 | | 123 395.00 | 123 395.00 |
CF Disponibilités | 238 654.00 | | 238 654.00 | 238 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 006.00 | | 604 006.00 | 604 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 341.00 | 145 364.00 | 1 897 977.00 | 2 043 341.00 |
CU Autres participations | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 222.00 | 398 948.00 | | 543 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 470.00 | 144 274.00 | | 156 470.00 |
DL TOTAL (I) | 809 692.00 | 653 222.00 | | 809 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 529.00 | 748 747.00 | | 704 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 561.00 | 211 050.00 | | 224 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 160.00 | 108 168.00 | | 112 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 604.00 | 64 981.00 | | 46 604.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 268.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 285.00 | 1 133 213.00 | | 1 088 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 977.00 | 1 786 436.00 | | 1 897 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 325.00 | 499 071.00 | | 569 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 224 561.00 | | | 224 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 710.00 | | 57 428.00 | 1 390 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 803.00 | 1 439 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 803.00 | 262 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 600.00 | | 1 490.00 | 1 155 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 876.00 | | 55 938.00 | 214 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 964.00 | 17 422.00 | 8 803.00 | 133 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 964.00 | 17 030.00 | 8 803.00 | 133 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 615.00 | 1 166.00 | | 1 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 195.00 | 1 166.00 | 1 580.00 | 3 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195.00 | 1 166.00 | 1 580.00 | 3 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 580.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 489.00 | 185 529.00 | 438 639.00 | 704 489.00 |
VI Groupe et associés | 224 561.00 | 224 561.00 | | 224 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 546.00 | | | 114 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 411.00 | 85 301.00 | 15 110.00 | 100 411.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 285.00 | 569 325.00 | 438 639.00 | 1 088 285.00 |