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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155 600.00 | | 1 155 600.00 | 1 155 600.00 |
AP Constructions | 148 303.00 | 83 465.00 | 64 838.00 | 148 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 484.00 | 40 572.00 | 43 912.00 | 84 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | 1 510.00 | 13 600.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 321.00 | 126 247.00 | 1 283 074.00 | 1 409 321.00 |
BT Marchandises | 131 890.00 | 1 844.00 | 130 046.00 | 131 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
BZ Autres créances | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
CF Disponibilités | 129 393.00 | | 129 393.00 | 129 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 800.00 | 1 844.00 | 441 956.00 | 443 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 121.00 | 128 091.00 | 1 725 030.00 | 1 853 121.00 |
CU Autres participations | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 890.00 | 190 921.00 | | 304 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 058.00 | 113 969.00 | | 94 058.00 |
DL TOTAL (I) | 508 948.00 | 414 890.00 | | 508 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 704.00 | 956 123.00 | | 862 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 179.00 | 197 105.00 | | 200 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 756.00 | 95 091.00 | | 97 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 443.00 | 49 284.00 | | 55 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 082.00 | 1 297 603.00 | | 1 216 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 030.00 | 1 712 494.00 | | 1 725 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 393.00 | 500 243.00 | | 467 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 478.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 200 179.00 | | | 200 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 021.00 | | 9 460.00 | 1 400 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 20 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 409 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | 5 600.00 | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 595.00 | | 892.00 | 232 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 426.00 | | 2 968.00 | 17 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 714.00 | | 35 023.00 | 89 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 714.00 | | 35 023.00 | 89 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 520.00 | 2 590.00 | | 12 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 676.00 | 1 844.00 | 2 676.00 | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | 2 103.00 | 2 676.00 | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | 2 103.00 | 2 676.00 | 3 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | 2 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 756.00 | 97 756.00 | | 97 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 704.00 | 114 015.00 | 455 645.00 | 862 704.00 |
VI Groupe et associés | 200 179.00 | 200 179.00 | | 200 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 757.00 | | | 817 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 702.00 | | | 897 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VP Divers | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 104.00 | 100 994.00 | 15 110.00 | 116 104.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 082.00 | 467 393.00 | 455 645.00 | 1 216 082.00 |