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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155 600.00 | | 1 155 600.00 | 1 155 600.00 |
AP Constructions | 157 133.00 | 102 156.00 | 54 977.00 | 157 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 043.00 | 31 109.00 | 25 935.00 | 57 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | 1 615.00 | 13 495.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 710.00 | 135 579.00 | 1 255 131.00 | 1 390 710.00 |
BT Marchandises | 147 757.00 | 1 580.00 | 146 177.00 | 147 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
BZ Autres créances | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
CF Disponibilités | 211 771.00 | | 211 771.00 | 211 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 886.00 | 1 580.00 | 531 305.00 | 532 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 596.00 | 137 160.00 | 1 786 436.00 | 1 923 596.00 |
CU Autres participations | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 948.00 | 304 890.00 | | 398 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 274.00 | 94 058.00 | | 144 274.00 |
DL TOTAL (I) | 653 222.00 | 508 948.00 | | 653 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 747.00 | 862 704.00 | | 748 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 050.00 | 200 179.00 | | 211 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 168.00 | 97 756.00 | | 108 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 981.00 | 55 443.00 | | 64 981.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 213.00 | 1 216 082.00 | | 1 133 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 436.00 | 1 725 030.00 | | 1 786 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 071.00 | 467 393.00 | | 499 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 050.00 | | | 211 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 321.00 | | 9 621.00 | 1 409 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 232.00 | 1 390 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 232.00 | 214 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 600.00 | | | 1 155 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 487.00 | | 9 621.00 | 233 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 737.00 | 28 065.00 | 18 837.00 | 124 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 737.00 | 28 065.00 | 18 837.00 | 124 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 510.00 | 105.00 | | 1 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 844.00 | 1 580.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | 1 685.00 | 1 844.00 | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 354.00 | 1 685.00 | 1 844.00 | 3 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | 1 844.00 | |
UG ‐ Financières | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 168.00 | 108 168.00 | | 108 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 688.00 | 114 546.00 | 447 195.00 | 748 688.00 |
VI Groupe et associés | 211 050.00 | 211 050.00 | | 211 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 913.00 | | | 113 913.00 |
VP Divers | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 446.00 | 70 336.00 | 15 110.00 | 85 446.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 213.00 | 499 071.00 | 447 195.00 | 1 133 213.00 |