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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
AN Terrains | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
AP Constructions | 531 826.00 | 128 570.00 | 403 256.00 | 531 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 779.00 | 137 568.00 | 24 211.00 | 161 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 412.00 | 129 836.00 | 121 576.00 | 251 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 715.00 | 418 340.00 | 559 375.00 | 977 715.00 |
BT Marchandises | 104 022.00 | | 104 022.00 | 104 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 612.00 | 1 431.00 | 17 181.00 | 18 612.00 |
BZ Autres créances | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 143 343.00 | | 143 343.00 | 143 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 998.00 | 1 431.00 | 416 567.00 | 417 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 713.00 | 419 771.00 | 975 942.00 | 1 395 713.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 388 393.00 | | | 388 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
DL TOTAL (I) | 468 981.00 | | | 468 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 392.00 | | | 354 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 186.00 | | | 94 186.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 961.00 | | | 506 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 942.00 | | | 975 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 850.00 | | | 199 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 208.00 | | 281 690.00 | 861 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 183.00 | 977 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 183.00 | 955 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 526.00 | | 281 690.00 | 838 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 555.00 | 190 681.00 | 89 896.00 | 317 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 956.00 | 410.00 | | 21 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 599.00 | 190 271.00 | 89 896.00 | 295 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 392.00 | 47 280.00 | 150 621.00 | 354 392.00 |
VI Groupe et associés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 594.00 | | | 365 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 264.00 | | | 350 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
VW T.V.A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 961.00 | 199 850.00 | 150 621.00 | 506 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
ST Autres comptes | 111 361.00 | | | 111 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 604.00 | | | 166 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 864.00 | | | 129 864.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 449.00 | | | 142 449.00 |