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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
AN Terrains | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
AP Constructions | 577 044.00 | 296 033.00 | 281 011.00 | 577 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 077.00 | 232 284.00 | 89 793.00 | 322 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 661.00 | 121 013.00 | 96 649.00 | 217 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 681.00 | 677 896.00 | 477 785.00 | 1 155 681.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 166 254.00 | | 166 254.00 | 166 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CF Disponibilités | 611 160.00 | | 611 160.00 | 611 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 639.00 | | 813 639.00 | 813 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 319.00 | 677 896.00 | 1 291 424.00 | 1 969 319.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 533 625.00 | | | 533 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DL TOTAL (I) | 612 170.00 | | | 612 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 848.00 | | | 543 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 254.00 | | | 679 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 424.00 | | | 1 291 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 008.00 | | | 211 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 024.00 | | 74 394.00 | 1 188 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 053.00 | 1 155 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 053.00 | 1 126 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 457.00 | | 74 394.00 | 1 159 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 036.00 | 157 030.00 | 76 170.00 | 597 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 469.00 | 157 030.00 | 76 170.00 | 568 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 848.00 | 75 602.00 | 468 246.00 | 543 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
VW T.V.A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 254.00 | 211 008.00 | 468 246.00 | 679 254.00 |