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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 567.00 | 27 964.00 | 603.00 | 28 567.00 |
AN Terrains | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
AP Constructions | 526 237.00 | 224 578.00 | 301 660.00 | 526 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 458.00 | 135 410.00 | 137 048.00 | 272 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 867.00 | 129 764.00 | 119 103.00 | 248 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 461.00 | 517 715.00 | 568 746.00 | 1 086 461.00 |
BT Marchandises | 167 981.00 | | 167 981.00 | 167 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BZ Autres créances | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 184 573.00 | | 184 573.00 | 184 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 923.00 | | 489 923.00 | 489 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 384.00 | 517 715.00 | 1 058 669.00 | 1 576 384.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 474 892.00 | | | 474 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
DL TOTAL (I) | 570 540.00 | | | 570 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 799.00 | | | 312 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 128.00 | | | 488 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 669.00 | | | 1 058 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 388.00 | | | 236 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 230.00 | | 141 927.00 | 1 086 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 695.00 | 1 086 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 695.00 | 1 057 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 347.00 | | 141 927.00 | 1 057 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 564.00 | 151 515.00 | 124 364.00 | 490 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 614.00 | 1 350.00 | | 26 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 951.00 | 150 165.00 | 124 364.00 | 463 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 799.00 | 61 059.00 | 187 300.00 | 312 799.00 |
VI Groupe et associés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 128.00 | 236 388.00 | 187 300.00 | 488 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
ST Autres comptes | 118 329.00 | | | 118 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 647.00 | | | 189 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 562.00 | | | 151 562.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |