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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
AN Terrains | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
AP Constructions | 577 044.00 | 261 232.00 | 315 812.00 | 577 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 077.00 | 184 823.00 | 137 254.00 | 322 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 320.00 | 122 414.00 | 127 906.00 | 250 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 340.00 | 597 036.00 | 591 304.00 | 1 188 340.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 152 792.00 | | 152 792.00 | 152 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 202 051.00 | | 202 051.00 | 202 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 134.00 | | 480 134.00 | 480 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 474.00 | 597 036.00 | 1 071 438.00 | 1 668 474.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 502 540.00 | | | 502 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
DL TOTAL (I) | 609 715.00 | | | 609 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 177.00 | | | 322 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 723.00 | | | 461 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 438.00 | | | 1 071 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 224.00 | | | 220 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 461.00 | | 210 289.00 | 1 086 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 410.00 | 1 188 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 410.00 | 1 159 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 578.00 | | 210 289.00 | 1 057 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 715.00 | 174 010.00 | 94 689.00 | 517 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 964.00 | 603.00 | | 27 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 752.00 | 173 407.00 | 94 689.00 | 489 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 052.00 | 80 554.00 | 208 962.00 | 322 052.00 |
VI Groupe et associés | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 723.00 | 220 224.00 | 208 962.00 | 461 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
ST Autres comptes | 156 742.00 | | | 156 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 338.00 | | | 184 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 674.00 | | | 153 674.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 773.00 | | | 202 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |