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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 567.00 | 26 614.00 | 1 953.00 | 28 567.00 |
AN Terrains | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
AP Constructions | 528 722.00 | 190 216.00 | 338 506.00 | 528 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 513.00 | 153 586.00 | 110 927.00 | 264 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 096.00 | 120 149.00 | 133 947.00 | 254 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 230.00 | 490 564.00 | 595 665.00 | 1 086 230.00 |
BT Marchandises | 197 652.00 | | 197 652.00 | 197 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BZ Autres créances | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 177 014.00 | | 177 014.00 | 177 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 169.00 | | 530 169.00 | 530 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 399.00 | 490 564.00 | 1 125 834.00 | 1 616 399.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 454 839.00 | | | 454 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
DL TOTAL (I) | 542 892.00 | | | 542 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 025.00 | | | 380 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 503.00 | | | 96 503.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 943.00 | | | 582 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 834.00 | | | 1 125 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 438.00 | | | 270 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 217.00 | | 175 589.00 | 1 035 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 100 577.00 | 1 086 230.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 100 577.00 | 1 057 347.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 867.00 | | 2 700.00 | 25 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 035.00 | | 172 889.00 | 1 009 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 463.00 | 167 678.00 | 100 577.00 | 423 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 636.00 | 977.00 | | 25 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 827.00 | 166 700.00 | 100 577.00 | 397 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 409.00 | 93 409.00 | | 93 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 025.00 | 67 520.00 | 216 778.00 | 380 025.00 |
VI Groupe et associés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VW T.V.A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 943.00 | 270 438.00 | 216 778.00 | 582 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
ST Autres comptes | 114 984.00 | | | 114 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 441.00 | | | 184 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 269.00 | | | 162 269.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 517.00 | | | 158 517.00 |