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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
AN Terrains | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
AP Constructions | 606 182.00 | 326 736.00 | 279 446.00 | 606 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 031.00 | 273 787.00 | 51 243.00 | 325 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 811.00 | 134 252.00 | 77 559.00 | 211 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 922.00 | 763 342.00 | 418 580.00 | 1 181 922.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 134 636.00 | | 134 636.00 | 134 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BZ Autres créances | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CF Disponibilités | 369 383.00 | | 369 383.00 | 369 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 582.00 | | 522 582.00 | 522 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 504.00 | 763 342.00 | 941 162.00 | 1 704 504.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 537 658.00 | | | 537 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 624 773.00 | | | 624 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 423.00 | | | 168 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 517.00 | | | 80 517.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 389.00 | | | 316 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 162.00 | | | 941 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 975.00 | | | 203 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 365.00 | | 92 311.00 | 1 155 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 069.00 | 1 181 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 069.00 | 1 153 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 798.00 | | 92 311.00 | 1 126 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 896.00 | 145 750.00 | 60 303.00 | 677 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 329.00 | 145 750.00 | 60 303.00 | 649 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 423.00 | 56 008.00 | 112 414.00 | 168 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 376.00 | | | 375 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 389.00 | 203 975.00 | 112 414.00 | 316 389.00 |