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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
AN Terrains | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
AP Constructions | 608 882.00 | 358 075.00 | 250 807.00 | 608 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 050.00 | 298 314.00 | 47 736.00 | 346 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 877.00 | 136 616.00 | 116 261.00 | 252 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 708.00 | 821 573.00 | 425 135.00 | 1 246 708.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 148 776.00 | | 148 776.00 | 148 776.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CF Disponibilités | 379 540.00 | | 379 540.00 | 379 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 563.00 | | 542 563.00 | 542 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 271.00 | 821 573.00 | 967 698.00 | 1 789 271.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 582 993.00 | | | 582 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 660 349.00 | | | 660 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 849.00 | | | 184 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 349.00 | | | 307 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 698.00 | | | 967 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 442.00 | | | 177 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 606.00 | | 137 644.00 | 1 181 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 858.00 | 1 246 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 858.00 | 1 217 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 039.00 | | 137 644.00 | 1 153 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 342.00 | 130 521.00 | 72 290.00 | 763 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 776.00 | 130 521.00 | 72 290.00 | 734 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 849.00 | 54 942.00 | 129 907.00 | 184 849.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 349.00 | 177 442.00 | 129 907.00 | 307 349.00 |