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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 867.00 | 25 636.00 | 230.00 | 25 867.00 |
AN Terrains | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
AP Constructions | 538 682.00 | 168 758.00 | 369 923.00 | 538 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 366.00 | 130 160.00 | 63 206.00 | 193 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 971.00 | 98 909.00 | 144 062.00 | 242 971.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 217.00 | 423 463.00 | 611 754.00 | 1 035 217.00 |
BT Marchandises | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 086.00 | 1 431.00 | 29 655.00 | 31 086.00 |
BZ Autres créances | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 174 942.00 | | 174 942.00 | 174 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 605.00 | 1 431.00 | 437 174.00 | 438 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 822.00 | 424 894.00 | 1 048 928.00 | 1 473 822.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 405 981.00 | | | 405 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
DL TOTAL (I) | 522 839.00 | | | 522 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 870.00 | | | 355 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 088.00 | | | 526 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 928.00 | | | 1 048 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 197.00 | | | 221 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 715.00 | | 215 276.00 | 977 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 774.00 | 1 035 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 774.00 | 1 009 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 367.00 | | 3 500.00 | 22 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 033.00 | | 211 776.00 | 955 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 340.00 | 128 432.00 | 123 309.00 | 418 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 367.00 | 3 270.00 | | 22 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 974.00 | 125 163.00 | 123 309.00 | 395 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
VB T. V. A. | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 870.00 | 50 979.00 | 178 485.00 | 355 870.00 |
VI Groupe et associés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VW T.V.A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 088.00 | 221 197.00 | 178 485.00 | 526 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
ST Autres comptes | 117 552.00 | | | 117 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 428.00 | | | 184 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 573.00 | | | 130 573.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 942.00 | | | 148 942.00 |