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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 930.00 | 20 799.00 | 1 132.00 | 21 930.00 |
AH Fonds commercial | 731 252.00 | | 731 252.00 | 731 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 271.00 | 25 780.00 | 3 491.00 | 29 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 934.00 | 242 893.00 | 36 042.00 | 278 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 026.00 | 289 471.00 | 783 554.00 | 1 073 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BT Marchandises | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 558.00 | | 560 558.00 | 560 558.00 |
BZ Autres créances | 170 850.00 | 40 000.00 | 130 850.00 | 170 850.00 |
CF Disponibilités | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 956.00 | | 70 956.00 | 70 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 481.00 | 40 000.00 | 854 481.00 | 894 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 507.00 | 329 471.00 | 1 638 035.00 | 1 967 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 000.00 | 235 000.00 | | 343 000.00 |
DH Report à nouveau | 622.00 | 1 687.00 | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 154.00 | 106 935.00 | | 91 154.00 |
DL TOTAL (I) | 443 161.00 | 352 007.00 | | 443 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 930.00 | 188 344.00 | | 92 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 812.00 | 19 099.00 | | 11 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 182 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 264.00 | 175 310.00 | | 244 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 568.00 | 230 363.00 | | 200 568.00 |
EA Autres dettes | 60 938.00 | 20 633.00 | | 60 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 363.00 | 10 374.00 | | 584 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 874.00 | 827 065.00 | | 1 194 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 035.00 | 1 179 072.00 | | 1 638 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 148.00 | 73 580.00 | 143 729.00 | 70 148.00 |
FG Production vendue services | 1 463 413.00 | 430 215.00 | 1 893 628.00 | 1 463 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 561.00 | 503 796.00 | 2 037 356.00 | 1 533 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | 8 929.00 | | 3 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 715.00 | 52 945.00 | | 38 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 331.00 | 4 476.00 | | 13 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 548.00 | 4 476.00 | | 43 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 833.00 | 48 469.00 | | -4 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 245.00 | 13 346.00 | | 23 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 870.00 | 1 938 534.00 | | 2 091 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 715.00 | 1 831 599.00 | | 2 000 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 154.00 | 106 935.00 | | 91 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 107.00 | | 5 210.00 | 1 137 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 291.00 | 1 073 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 714.00 | 753 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 578.00 | 308 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 480.00 | | 1 416.00 | 781 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 989.00 | | 3 794.00 | 343 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 073.00 | 25 475.00 | 39 076.00 | 303 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 631.00 | 3 168.00 | | 17 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 442.00 | 22 307.00 | 39 076.00 | 285 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 40 000.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 40 000.00 | 600.00 | 600.00 |